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部门工作报告
类别:日记 作者:天涯浪子 日期:2019/10/11 字体: 】 阅读:
编者按:有陈述亦有建议,如果再明晰一些或许更好。
王总:您好!
接您的指令~我已经联系过王奎和李江经理了,他们说商云系统是由仓储部在负责操作管理的,对商云系统与金蝶系统的数据对接差异部分不清楚。
同时我也和仓储部黄师沟通了解过,自商云系统服务器崩溃至今已有几个月的时间,后通过重装系统现在才恢复了对商云系统服务器的使用,但前期的所有系统操作数据已全部丢失,现在已经根本无法查证!
在此,我将商云系统与金蝶系统的日常业务操作流程解释一下,通俗来讲就是采购入库~录入商云系统(明细商品)~金蝶系统(大类核算)~商云系统商品销售(批发.零售)~金蝶系统财务入帐核算收入.成本及客户往来款项。从理论上来讲商云与金蝶双边系统同进同出,只要系统操作规范,原则上是不会出现账务差异的!
平时由仓储部负责商云系统的操作管理及数据维护,财务部负责金蝶系统的日常核算,公司运营部负责库存商品的销售及安全管理。部门各司其责,分工明确,专人专职,定岗定责。
财务部根据仓储部出具的各类业务单据,通过审核签批后,严格按照金蝶系统的具体操作流程进行账务处理,金蝶存货?榈乃谐鋈肟馄局そ杂上低匙远,存货?橛胱苷讼低车痹露哉私崴,长期保持一致。
当初在商云系统服务器崩溃后,仓储部当时由何仕发负责文旅公司的库存商品管理,由于商云系统服务器前期账务数据丢失,经向领导请示同意后按实际库存商品盘点入账,部分新增客户及相关商品不能录入系统操作,门市销售也是按手工台账进行记录管理。
在上月中旬由财务中心组织安排,对文旅公司的所有库存商品进行了一次全面清查盘点,其盘点盈.亏数据杨菲已上报;仓储部黄师也按其库存商品相关数据重建系统资料,现已恢复了对商云系统服务器的使用,截止9月底商云系统与金蝶系统的双边账务核对差异数据也已上报。
关于双边系统的差异数据经各部门审核无误后,文旅公司运营部.仓储部及财务部相关人员已签字确认并上报,按权责核算管理要求,到底该作何处理,提请领导批示,谢谢!
最后再次重说一句题外话:建议按照商业企业的通用核算模式~实行售价核算,部门实物负责制,标本兼治,则可从根本上解决公司财务管理的相关后续问题。
如有必要,可发相关部门人员讨论,积极主动解决矛盾。
(抄送林伟.杨晓燕.杨菲.黄廷万.李江.王奎)

游江草书于2019年10月9日晚敬上

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